碧水源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,106,831.50 | |
收到的税费返还(元) | 912,766,253.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,616,192.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,865,489,277.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,326,674,464.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,006,168.75 | |
支付的各项税费(元) | 557,017,767.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 824,370,755.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,402,069,156.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 452,824,312.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 102,577,795.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,133,452.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,538,353.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,814,273,913.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,421,548.33 | |
投资支付的现金(元) | 47,400,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 727,459,444.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,241,281,392.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 572,992,521.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 29,248,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,248,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,431,556,872.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,663,151,509.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,123,956,581.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,185,969,546.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,059,217.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,430,159.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,266,458,923.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,497,657.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,770,906.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 900,681,206.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,770,247.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,719,451,453.99 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 碧水源_2022年三季报资产负债表 | 碧水源_2022年三季报利润表 |