碧水源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,040,664,496.37 | |
收到的税费返还(元) | 809,606,183.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,331,177.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,055,601,856.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,739,548,884.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,771,990.18 | |
支付的各项税费(元) | 372,451,039.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,483,842.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,020,255,756.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,346,100.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 408,525,645.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,184,723.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,876.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 917,516,915.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,368,275,160.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,059,779.10 | |
投资支付的现金(元) | 35,710,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 708,531,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,024,300,779.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 343,974,381.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,928,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,928,600.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,352,511,039.18 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,467,294,949.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,842,734,588.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,338,766,317.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 729,055,157.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,224,905.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,754,046,380.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,088,688,207.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,324,383.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,471,333,073.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,770,247.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,290,103,320.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -311,949,210.04 | |
资产减值准备(元) | 216,873,628.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,714,678.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,714,678.12 | |
无形资产摊销(元) | 271,704,497.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,826,565.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,835,013.42 | |
固定资产报废损失(元) | 35,193.65 | |
财务费用(元) | 659,596,033.51 | |
投资损失(元) | -22,228,007.15 | |
递延所得税(元) | -51,725,963.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -50,673,049.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,052,913.43 | |
存货的减少(元) | -406,796,587.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 315,269,088.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -720,971,032.89 | |
现金的期末余额(元) | 5,290,103,320.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,818,770,247.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,471,333,073.40 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 碧水源_2022年中报资产负债表 | 碧水源_2022年中报利润表 |