南都电源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,614,543,468.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,916,090.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,288,206.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,081,747,766.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,252,351,335.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,578,527.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,879,128.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,113,892.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,803,922,884.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -722,175,117.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,537,758.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,800,806.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,064,113.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,402,678.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,051,224,374.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,092,384,374.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,981,696.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,855,103.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,704,371,692.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,400,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,031,626,896.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,088,039,734.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,710,391.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,534,531.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,623,284,658.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,342,238.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,289,692.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,475,117.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,893,467.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都电源_2024年三季报资产负债表 | 南都电源_2024年三季报利润表 |