南都电源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,530,458,232.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,407,361.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,722,796.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,819,588,390.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,098,510,915.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,126,871.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,403,486.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 512,109,287.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,261,150,562.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -441,562,171.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,792,502.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,775,545.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,064,113.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,632,161.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,795,138.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,955,138.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,322,977.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,855,103.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,079,881,692.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,400,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,407,136,896.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,566,985,734.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,755,811.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,032,835.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,290,774,382.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,362,514.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,631,091.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,108,456.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,526,807.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,766,893.78 | |
| 资产减值准备(元) | 17,995,619.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,561,851.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,561,851.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,952,728.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,863,663.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -469,464.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,481,490.35 | |
| 财务费用(元) | 163,297,330.54 | |
| 投资损失(元) | -125,685,723.43 | |
| 递延所得税(元) | 674,451.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,789,325.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,114,873.33 | |
| 存货的减少(元) | 29,242,202.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -929,225,653.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,411,365.17 | |
| 其他(元) | 21,232,254.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,526,807.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,108,456.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南都电源_2024年中报资产负债表 | 南都电源_2024年中报利润表 |