南都电源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,805,627,770.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,598,347.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,527,918.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,996,754,035.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,120,525,703.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,764,222.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,844,691.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 790,387,430.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,214,522,049.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,768,013.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,906,979.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,641,142.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,548,121.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,038,882.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,198,882.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,650,760.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,371,437,567.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,584,937,567.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,708,545.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,025,267.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,209,567.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,943,381.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,994,185.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,108,068.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,683,480.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,101,830.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都电源_2024年一季报资产负债表 | 南都电源_2024年一季报利润表 |