南都电源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,905,295,745.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,134,092.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,104,187,779.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,380,617,617.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,378,602,219.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 860,046,244.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 810,701,010.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,699,939,158.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,749,288,632.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,328,984.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,839,584.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,299,016.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,576,682.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,271,147.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,986,429.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,127,329,404.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 599,571,783.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,726,901,188.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,914,758.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,678,322.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,551,154,807.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,526,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,251,359,129.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,154,407,938.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,417,659.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,852,992.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,508,678,591.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 742,680,538.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,284,986.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,620,249.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,038,600.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,952,049.93 | |
| 资产减值准备(元) | 169,470,375.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 432,386,577.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 432,386,577.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,216,377.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,136,695.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,930,220.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,838,141.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 367,547.57 | |
| 财务费用(元) | 289,999,214.09 | |
| 投资损失(元) | 31,865,659.46 | |
| 递延所得税(元) | -27,804,546.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,734,987.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,069,558.83 | |
| 存货的减少(元) | 108,273,079.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,032,828,348.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 435,836,232.17 | |
| 其他(元) | 155,444,089.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,418,350.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,038,600.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,620,249.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南都电源_2023年年报资产负债表 | 南都电源_2023年年报利润表 |