南都电源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,669,226,345.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 476,805,385.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,099,711.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,893,131,443.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,701,730,804.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 782,739,842.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,916,710.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,753,545.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,433,140,902.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,990,540.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,507,248.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,418,822.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,508,494.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,187,773.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,622,339.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,462,824.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 880,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,174,908.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,518,533.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,896,193.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,296,836.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,291,950,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,582,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,536,829,886.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,650,962,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,698,687.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,158,594.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,594,819,582.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,989,696.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,020,469.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,915,818.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,038,600.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,773,771.99 | |
| 资产减值准备(元) | 86,743,252.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,376,556.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,376,556.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,744,041.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,905,139.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,040,078.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442,795,891.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,500,169.94 | |
| 财务费用(元) | 224,389,023.46 | |
| 投资损失(元) | -530,016,864.04 | |
| 递延所得税(元) | -25,841,638.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,277,637.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,435,999.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,964,537,709.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,979,317.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,131,825,025.10 | |
| 其他(元) | 44,452,345.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,038,600.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,915,818.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南都电源_2022年年报资产负债表 | 南都电源_2022年年报利润表 |