南都电源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,179,525,514.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,489,721.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,114,530.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,664,129,765.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,212,631,095.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,811,497.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,343,656.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 674,474,311.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,003,260,561.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,049,443.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,492,467.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,503,035.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,969,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,014,146.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,695,598.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,695,598.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,681,452.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,360,326.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,807,014,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,048,114,326.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,314,523,545.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,923,461.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,123,968.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,643,570,976.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -595,456,649.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,990,647.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,278,250.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,676,167.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都电源_2022年三季报资产负债表 | 南都电源_2022年三季报利润表 |