南都电源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,052,995,552.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,379,097.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,492,411.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,399,867,061.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,894,976,057.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,998,642.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,050,720.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,813,718.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,995,839,139.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,027,922.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,560,249.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,133,990.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,503,035.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,197,275.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,816,559.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,816,559.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,619,283.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,360,326.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,792,882,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,926,482,326.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,929,043,245.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,465,811.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,781,243.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,150,290,300.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,807,973.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,427,872.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,971,461.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,982,956.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,684,439.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,005,147.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,532,074.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,532,074.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,477,569.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,452,156.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,902,049.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 562,598.53 | |
| 财务费用(元) | 92,625,910.04 | |
| 投资损失(元) | -418,287,633.67 | |
| 递延所得税(元) | 6,375,640.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,375,640.31 | |
| 存货的减少(元) | -360,912,930.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 463,011,126.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,541,396.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,982,956.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -312,971,461.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都电源_2022年中报资产负债表 | 南都电源_2022年中报利润表 |