南都电源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,307,394,517.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,863,075.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,238,131.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,378,495,723.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,920,605.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,852,456.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,813,770.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,728,549.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,198,315,382.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,823,803.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,236,598.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,503,035.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,563,437.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,911,239.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,911,239.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,347,801.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,360,326.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,927,809,881.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,061,410,208.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,894,129,762.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,574,350.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,658,335.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,003,362,448.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,047,759.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,758.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,154,458.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,954,418.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,799,959.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南都电源_2022年一季报资产负债表 | 南都电源_2022年一季报利润表 |