安诺其_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,007,804.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,177.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,147,652.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,753,635.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,200,552.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,541,517.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,564,000.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,934,065.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,240,136.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,486,501.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,820.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,780,239.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,516,475.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,296,714.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,226,894.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,729,998.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,749,426.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,479,424.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,907,228.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,410,886.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,318,115.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,161,308.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,626.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,337,460.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,434,715.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,097,254.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安诺其_2024年三季报资产负债表 | 安诺其_2024年三季报利润表 |