安诺其_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,076,173.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,033,459.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,520,286.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,629,919.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,739,349.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,384,691.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,053,864.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,617,277.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,795,182.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,834,737.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,394,303.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,426,963.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,821,266.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,777,266.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,729,998.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 266,147,604.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,877,602.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,878,325.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,404,077.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,282,402.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,595,200.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,765.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,141,563.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,434,715.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,293,152.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,587,561.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,746,187.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,318,555.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,318,555.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,240,971.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,440.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,011.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,202.85 | |
| 财务费用(元) | 5,935,822.94 | |
| 投资损失(元) | 2,045,616.96 | |
| 递延所得税(元) | 629,107.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,663,526.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,292,633.85 | |
| 存货的减少(元) | -31,919,647.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,249,202.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,489,606.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,293,152.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,434,715.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,141,563.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安诺其_2024年中报资产负债表 | 安诺其_2024年中报利润表 |