安诺其 (300067.SZ)

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安诺其_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,400,624.44       
 收到的税费返还(元) 515,105.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,602,888.93       
 经营活动现金流入小计(元) 113,518,619.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,126,134.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,990,651.47       
 支付的各项税费(元) 14,644,066.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,110,226.52       
 经营活动现金流出小计(元) 134,871,079.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,352,460.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 40,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 64,120,278.88       
 投资活动现金流出小计(元) 64,120,278.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,079,478.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 251,729,998.41       
 取得借款收到的现金(元) 84,147,604.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 335,877,602.41       
 偿还债务支付的现金(元) 200,753,325.16       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,479,181.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 205,232,506.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 130,645,095.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 92,238.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 45,305,394.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 258,434,715.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 303,740,110.39       
补充资料:       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内)       
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