安诺其_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,070,652.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,734,405.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,780,768.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,585,825.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,642,699.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,527,358.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,472,307.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,880,389.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,522,755.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,063,069.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,310.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,310.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,693,701.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,693,701.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,758,391.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,674,808.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,674,808.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,496,684.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,551,161.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,047,846.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,626,961.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,060.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,944,299.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,525,267.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,580,967.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安诺其_2023年三季报资产负债表 | 安诺其_2023年三季报利润表 |