安诺其_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,310,053.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,096,672.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,268.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,356,994.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,858,464.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,678,878.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,486,253.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,596,254.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,619,851.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,737,143.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,477.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,477.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,574,102.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,574,102.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,188,624.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,928,545.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,928,545.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,882,541.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,642,729.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,525,271.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,596,726.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,204.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,053,412.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,525,267.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,471,855.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安诺其_2023年一季报资产负债表 | 安诺其_2023年一季报利润表 |