安诺其_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,035,561.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,992,983.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,230,939.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,259,484.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,239,399.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,892,278.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,831,416.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,793,486.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,756,580.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,497,095.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,593.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,068,593.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,342,899.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,212,290.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,555,189.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,486,596.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,120,663.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,120,663.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,835,269.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,495,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,030,669.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,089,993.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,059.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,876,638.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,401,906.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,525,267.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,983,454.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,913,910.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,756,805.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,756,805.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,097,604.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,508,435.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,829.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,400.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,655,000.00 | |
| 财务费用(元) | 8,424,179.86 | |
| 投资损失(元) | 183,287.86 | |
| 递延所得税(元) | -726,127.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,593,219.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,867,091.04 | |
| 存货的减少(元) | -93,514,647.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,545,251.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,066,922.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,525,267.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,401,906.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,876,638.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安诺其_2022年年报资产负债表 | 安诺其_2022年年报利润表 |