安诺其_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,395,083.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,413,640.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,327,422.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,136,146.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,810,260.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,076,465.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,245,923.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,072,440.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,205,090.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,081.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,160,081.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,667,285.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,212,290.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,879,575.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,719,493.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,332,319.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,332,319.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,445,219.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,987,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,682,519.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,649,800.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,241.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,124,395.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,401,906.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,277,510.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安诺其_2022年三季报资产负债表 | 安诺其_2022年三季报利润表 |