海兰信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,141,874.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,945.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,714,806.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,935,625.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,843,879.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,180,220.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,677,632.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,590,301.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,292,033.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,356,408.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 907,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,428,172.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,498,172.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,419.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 884,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,338,419.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,159,753.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,539.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,975,539.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,975,539.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,545,545.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,626,648.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,334,949.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,708,300.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰信_2024年一季报资产负债表 | 海兰信_2024年一季报利润表 |