海兰信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,954,684.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,883,333.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,638,376.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,476,393.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,996,277.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,632,816.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,570,628.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,839,981.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,039,703.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,436,690.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,155,529,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,257,873.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,667.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,809,985.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,178,764,826.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,281,040.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,420,599,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,549,880,340.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,115,513.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,778,932.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,778,932.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,960,900.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,973,856.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,825,297.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,760,055.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,981,122.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,099,265.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,560,680.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,895,630.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,334,949.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -116,037,447.35 | |
| 资产减值准备(元) | 111,126,235.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,357,361.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,357,361.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,221,357.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,076,860.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,684,997.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,387.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,891,492.76 | |
| 财务费用(元) | 847,301.94 | |
| 投资损失(元) | 16,046,382.07 | |
| 递延所得税(元) | -10,116,931.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,799,214.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 682,282.04 | |
| 存货的减少(元) | 122,632,357.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,810,311.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,222,092.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,199,949.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,334,949.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 576,895,630.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,560,680.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海兰信_2023年年报资产负债表 | 海兰信_2023年年报利润表 |