海兰信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,471,219.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,566,638.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,007,439.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,045,298.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,693,601.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,650,811.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,626,400.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,858,815.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,829,629.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,784,331.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,046,876,368.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,031,038.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,961.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,067,153,369.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,186,603.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,322,522,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,408,708,903.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,555,533.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,159,615.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,569,291.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,783,143.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,512,050.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,152,050.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,303,775.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,188,139.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,895,630.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,707,490.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰信_2023年三季报资产负债表 | 海兰信_2023年三季报利润表 |