海兰信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,842,081.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,065,096.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,749,221.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,656,400.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,250,461.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,986,627.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,570,384.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,847,435.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,654,909.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,998,509.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,197,698,294.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,369,938.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,961.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,202,214,194.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,509,253.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,480,112,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,526,622,153.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,407,958.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,152,970.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,446,032.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,319,221.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,918,225.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,558,225.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,718,001.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,246,691.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,895,630.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,648,938.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,097,592.49 | |
| 资产减值准备(元) | 5,394,398.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,851,448.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,851,448.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,595,287.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,699,605.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,508.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 981.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,828,297.37 | |
| 财务费用(元) | 1,871,736.09 | |
| 投资损失(元) | 2,783,066.91 | |
| 递延所得税(元) | 1,740,745.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 772,258.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 968,487.84 | |
| 存货的减少(元) | 2,138,221.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,893,154.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,942,328.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,648,938.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 576,895,630.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,246,691.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰信_2023年中报资产负债表 | 海兰信_2023年中报利润表 |