海兰信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,785,493.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,176,899.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,171,243.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,133,635.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,332,432.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,342,473.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,027,865.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,696,538.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,399,309.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,107,662,313.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,452,254.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 651,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,123,766,028.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,863,796.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,983,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,945,490.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,547,412.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,153,956,698.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,190,670.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,916,743.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,616,743.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,686,447.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,237,962.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,012,140.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,936,551.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,680,191.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,804,576.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,028,423.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,932,425.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,960,849.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰信_2022年三季报资产负债表 | 海兰信_2022年三季报利润表 |