海兰信_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,380,266.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,652.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,616,543.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,646,461.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,911,727.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,546,020.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,772,003.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,465,442.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,695,192.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,048,731.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,445,662,313.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,847,512.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,454,701,826.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,906,226.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,328,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,547,412.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,053,639.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,648,187.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,641,083.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,341,083.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,994,118.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,359,897.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,040,357.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,394,373.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,946,709.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,159,947.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,706,114.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,932,425.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,638,539.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,119,412.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,331,902.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,481,775.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,481,775.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,932,122.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,319,726.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,692.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,086.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 760,331.51 | |
| 财务费用(元) | 25,136,807.72 | |
| 投资损失(元) | -27,539,549.88 | |
| 递延所得税(元) | 374,309.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,819,699.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,445,390.30 | |
| 存货的减少(元) | -42,222,107.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,339,418.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,589,713.62 | |
| 其他(元) | 208,993.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,638,539.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,932,425.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,706,114.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海兰信_2022年中报资产负债表 | 海兰信_2022年中报利润表 |