海兰信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,285,969.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,663.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,778,492.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,749,125.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,122,181.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,023,162.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,267,071.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,139,102.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,551,518.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,662,313.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,570,065.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,282,379.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,776.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,676,776.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,605,603.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,845,723.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,545,723.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,382.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,807,927.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,240,310.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,305,413.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -475,583.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,633,040.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,932,425.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,565,466.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰信_2022年一季报资产负债表 | 海兰信_2022年一季报利润表 |