金刚退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,377,439.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 754,318.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,555.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,248,313.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,630,595.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,454,246.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,702,100.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,742,680.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,529,622.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,281,308.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,440,488.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,440,488.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,440,488.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,368.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,368.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,368.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,991.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,048,174.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,869,718.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,821,544.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -245,017,362.99 | |
| 资产减值准备(元) | 14,239,710.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,598,115.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,598,115.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,601,073.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,045,173.73 | |
| 财务费用(元) | 100,413,245.98 | |
| 投资损失(元) | 271,882.58 | |
| 递延所得税(元) | -152,962.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,962.90 | |
| 存货的减少(元) | -24,938,311.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,500,396.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,158,523.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,821,544.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,869,718.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,048,174.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金刚退_2022年中报资产负债表 | 金刚退_2022年中报利润表 |