天龙集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,006,730,244.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,528,545.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,138,535.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,120,397,325.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,606,740,328.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,660,701.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,353,125.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,959,655.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,159,713,812.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,316,486.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,005.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,040,577.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,359,582.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,718,013.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,718,013.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,358,430.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 596,985,413.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,715.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,471,129.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,350,231.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,961,580.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,689,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,661,193.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,973,005.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,498,123.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,302,009.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,874,783.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,559,375.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天龙集团_2024年三季报资产负债表 | 天龙集团_2024年三季报利润表 |