天龙集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,918,686,836.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,333,249.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,077,430.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,958,097,516.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,670,961,203.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,526,549.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,199,331.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,669,592.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,024,356,677.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,259,160.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,624.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 798,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,003,834.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,538,370.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,538,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,534,536.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 357,130,871.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,959,031.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,776,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,329,737.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,195,640.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,301,978.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,657,053.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,779,516.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,357,127.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,077,031.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,184,858.78 | |
| 资产减值准备(元) | 814,126.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,294,766.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,294,766.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,148,055.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 903,068.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,887.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,460.92 | |
| 财务费用(元) | 11,991,992.66 | |
| 投资损失(元) | -544.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,189,529.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,076,914.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 112,614.85 | |
| 存货的减少(元) | -19,437,881.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,342,856.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,382,704.33 | |
| 其他(元) | -20,982.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,077,031.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,357,127.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天龙集团_2024年中报资产负债表 | 天龙集团_2024年中报利润表 |