天龙集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,897,008,505.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,213,285.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,047,872.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,912,269,662.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,780,639,390.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,913,816.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,431,123.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,408,543.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,392,874.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,123,211.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,986.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,591.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,577.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,682,753.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,682,753.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,019,176.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,450,298.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,278,458.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,362,127.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,960,258.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,767,385.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,511,073.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 853,190.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,778,124.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,656,034.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天龙集团_2024年一季报资产负债表 | 天龙集团_2024年一季报利润表 |