天龙集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,321,084,192.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,167,623.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,725,888.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,440,977,705.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,402,867,753.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,984,472.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,033,006.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,318,312.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,103,203,545.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,774,160.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,203,482.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,893,406.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,861,918.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,551,842.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,054,387.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,509.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,420,896.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,869,054.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,553,256.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 596,768,633.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,930.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,548,820.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,071,366.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,434,719.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,857,061.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 828,363,146.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,814,326.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478,948.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,569,727.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,864,430.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,166,216.58 | |
| 资产减值准备(元) | 53,318,733.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,910,095.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,910,095.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,110,898.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,145,307.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -434,989.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,420,816.55 | |
| 财务费用(元) | 29,315,803.63 | |
| 投资损失(元) | -14,110,573.38 | |
| 递延所得税(元) | -12,908,783.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,359,915.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,451,131.79 | |
| 存货的减少(元) | 45,871,179.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 357,045,397.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -240,956,052.73 | |
| 其他(元) | -13,440,859.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,434,158.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,864,430.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,569,727.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天龙集团_2023年年报资产负债表 | 天龙集团_2023年年报利润表 |