天龙集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,810,672,356.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,868,553.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,067,044.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,917,607,954.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,102,760,182.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,790,624.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,380,357.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,745,518.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,957,676,682.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,068,727.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,626.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,626.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,309,671.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,909,671.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,377,044.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,656,661.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,620,639.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,272,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,549,921.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,951,224.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,498,095.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,549,203.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,374,906.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 883,824,226.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,274,305.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,125,563.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,594,514.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,458,945.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,864,430.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,779,985.36 | |
| 资产减值准备(元) | 9,308,292.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,126,011.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,126,011.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,135,659.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,959,083.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -784,710.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 322,568.16 | |
| 财务费用(元) | 30,409,028.93 | |
| 投资损失(元) | -1,450,744.15 | |
| 递延所得税(元) | -11,163,795.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,046,009.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,785.25 | |
| 存货的减少(元) | -24,314,543.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,541,191.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -260,829,612.46 | |
| 其他(元) | 24,613,483.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,864,430.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,458,945.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,594,514.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天龙集团_2022年年报资产负债表 | 天龙集团_2022年年报利润表 |