天龙集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,735,929,936.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,538,594.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,062,200.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,800,530,731.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,565,977,257.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,837,615.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,616,934.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,208,994.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,926,640,802.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,110,071.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,585.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,585.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,440,618.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,940,618.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,869,033.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,645,988.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,123,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,769,423.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,749,938.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,479,763.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,432,823.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,662,525.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,106,898.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,973.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,290,232.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,458,945.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,168,712.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,799,057.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,730,513.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,269,599.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,269,599.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,268.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,266.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,796.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,085.94 | |
| 财务费用(元) | 14,986,062.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,951,894.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,944,239.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,654.88 | |
| 存货的减少(元) | 35,312,035.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,889,920.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,373,774.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,168,712.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,458,945.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,290,232.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天龙集团_2022年中报资产负债表 | 天龙集团_2022年中报利润表 |