中能电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,018,118.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,194,619.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,994,365.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,207,103.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,894,980.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,089,078.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,892,748.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,696,853.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,038,573,660.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,366,557.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,735,806.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,840.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 91,842,596.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,920,244.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,913,850.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,613,850.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,693,606.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,751,711.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,268,914.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,855,845.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,876,471.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,576,471.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -424,117.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,060,752.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,513,140.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,452,388.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2024年三季报资产负债表 | 中能电气_2024年三季报利润表 |