中能电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,008,944.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,220,408.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,744,391.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,973,744.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,968,196.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,561,631.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,811,341.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,855,438.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,196,607.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,222,863.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,486.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,777,593.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,218,679.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,799,510.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,299,510.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,080,831.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,143,421.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,795,058.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,789,430.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,727,910.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,427,910.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,478.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,679,126.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,513,140.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,834,013.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2024年一季报资产负债表 | 中能电气_2024年一季报利润表 |