中能电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,833,731.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,238,812.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,485,439.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,557,983.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,082,458,806.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,246,555.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,254,250.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,801,275.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,760,888.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,797,094.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,795,673.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,464,713.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,260,387.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,221,552.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,221,552.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,961,164.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 821,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,333.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 826,158,333.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,929,738.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,681,306.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,925,308.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,536,352.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,621,980.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,124.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,371,786.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,513,140.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,164,255.30 | |
| 资产减值准备(元) | 34,570,591.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,653,468.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,653,468.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,338,890.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,469,574.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 499,777.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,597.00 | |
| 财务费用(元) | 19,578,841.07 | |
| 投资损失(元) | -3,123,816.30 | |
| 递延所得税(元) | -8,704,739.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,704,739.29 | |
| 存货的减少(元) | 13,941,699.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,165,291.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,890,733.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 162,017,907.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,513,140.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 314,371,786.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中能电气_2023年年报资产负债表 | 中能电气_2023年年报利润表 |