中能电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,695,349.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,209,363.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,117,115.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,021,828.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,206,423.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,351,458.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,211,598.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,916,196.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,236,685,676.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,663,848.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,261,490.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,745,790.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,220,441.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,220,441.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,474,651.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,238,344.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,013,178.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,127,910.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,379,433.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,979,433.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,288.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,758,644.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,382,709.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2023年三季报资产负债表 | 中能电气_2023年三季报利润表 |