中能电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,659,078.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,138,319.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,668,270.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,465,667.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,752,403.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,069,714.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,118,907.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,849,265.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,790,290.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,324,622.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,682.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,332,682.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,644,113.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,644,113.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,311,431.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,495,572.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,835,173.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,047.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,737,793.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,337,793.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,849.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,555,998.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,585,355.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,520,248.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,579,710.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,152,646.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,152,646.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,644,060.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,206,136.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 492,293.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,828.09 | |
| 财务费用(元) | 7,327,370.51 | |
| 投资损失(元) | -2,363,454.01 | |
| 递延所得税(元) | -577,677.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -577,677.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,131,489.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,098,177.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,457,634.58 | |
| 其他(元) | -11,884,937.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,585,355.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,555,998.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2023年中报资产负债表 | 中能电气_2023年中报利润表 |