中能电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,683,086.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,534,862.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,849,995.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,067,944.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,375,914.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,433,814.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,157,390.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,874,499.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,841,618.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,226,326.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,564,606.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,258,973.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 92,925.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,916,505.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,222,018.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,222,018.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,305,512.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 396,257,532.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,497,542.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 547,640,513.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,198,045.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,511,054.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,212,927.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,124,557.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,848,539.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,349,506.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,329,755.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,600,074.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,541,279.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,089,110.46 | |
| 资产减值准备(元) | 24,547,858.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,886,058.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,886,058.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,557,185.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,031,013.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,464.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,340.34 | |
| 财务费用(元) | 19,456,676.74 | |
| 投资损失(元) | -4,164,520.49 | |
| 递延所得税(元) | -7,972,863.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,972,863.23 | |
| 存货的减少(元) | -28,814,592.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,791,501.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 237,444,385.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,141,354.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,541,279.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,600,074.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中能电气_2022年年报资产负债表 | 中能电气_2022年年报利润表 |