中能电气 (300062.SZ)

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中能电气_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 455,257,634.29       
 收到的税费返还(元) 15,036,414.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,109,144.91       
 经营活动现金流入小计(元) 513,403,193.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 334,008,654.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 68,484,004.72       
 支付的各项税费(元) 19,982,191.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 123,787,642.53       
 经营活动现金流出小计(元) 546,262,492.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,859,299.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 180,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 865,813.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 62,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 180,927,813.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 71,902,061.36       
 投资支付的现金(元) 290,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 361,902,061.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -180,974,247.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 394,759,990.52       
 取得借款收到的现金(元) 216,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 611,259,990.52       
 偿还债务支付的现金(元) 363,402,961.47       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,771,095.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,491,077.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 377,665,134.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 233,594,856.35       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,382,881.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 21,144,191.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 155,541,279.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 176,685,470.82       
补充资料:       
 净利润(元) 21,174,079.70       
 资产减值准备(元) 8,813,753.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,382,876.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,382,876.61       
 无形资产摊销(元) 2,776,711.38       
 长期待摊费用摊销(元) 1,558,025.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -27,222.42       
 固定资产报废损失(元) 29,611.94       
 财务费用(元) 10,411,528.81       
 投资损失(元) -2,653,659.04       
 递延所得税(元) -1,952,514.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,952,514.31       
 存货的减少(元) -9,824,190.44       
 经营性应收项目的减少(元) -167,410,941.63       
 经营性应付项目的增加(元) 64,832,007.22       
 其他(元) 20,924,676.30       
 现金的期末余额(元) 176,685,470.82       
 减:现金的期初余额(元) 155,541,279.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 21,144,191.23       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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