中能电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,257,634.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,036,414.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,109,144.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,403,193.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,008,654.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,484,004.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,982,191.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,787,642.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,262,492.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,859,299.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 865,813.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,927,813.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,902,061.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,902,061.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,974,247.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,759,990.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,259,990.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,402,961.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,771,095.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,077.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,665,134.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,594,856.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,382,881.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,144,191.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,541,279.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,685,470.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,174,079.70 | |
| 资产减值准备(元) | 8,813,753.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,382,876.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,382,876.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,776,711.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,558,025.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,222.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,611.94 | |
| 财务费用(元) | 10,411,528.81 | |
| 投资损失(元) | -2,653,659.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,952,514.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,952,514.31 | |
| 存货的减少(元) | -9,824,190.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,410,941.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,832,007.22 | |
| 其他(元) | 20,924,676.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,685,470.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,541,279.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,144,191.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2022年中报资产负债表 | 中能电气_2022年中报利润表 |