中能电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,452,389.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,236,677.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,266,304.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,955,371.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,134,002.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,345,268.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,985,435.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,350,699.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,815,405.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,449.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,256,449.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,589,611.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,589,611.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,333,161.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,759,990.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,759,990.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,428,858.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,720,018.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,985.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,430,862.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,329,128.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,472.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,471,403.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,541,279.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,012,683.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能电气_2022年一季报资产负债表 | 中能电气_2022年一季报利润表 |