旗天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,703,367.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,643,923.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,392,347,290.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,493,516.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,829,590.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,705,468.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,106,355,873.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,619,384,449.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,037,158.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,752.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,999.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,684,756.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,568,744.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,752.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,324,496.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,639,740.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 792,115,024.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,115,024.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 772,190,024.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,536,268.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,861,055.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,587,348.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,472,324.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,149,223.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,375,561.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2024年三季报资产负债表 | 旗天科技_2024年三季报利润表 |