旗天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,706,451.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,339,162,443.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,654,868,894.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,394,734.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,601,158.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,488,123.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,508,729.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,850,992,746.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,123,851.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 642,966.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 642,966.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,980,532.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,980,532.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,337,566.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,600,024.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,600,024.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,380,024.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,378,252.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,317,872.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,076,149.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,523,874.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,937,542.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,587,241.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,126,776.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,006,359.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,454,774.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,454,774.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,140,069.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,810.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -503,324.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 712.38 | |
| 财务费用(元) | 12,167,309.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,298,746.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 796,902.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,095,648.84 | |
| 存货的减少(元) | 1,050,296.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,019,278.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,465,487.28 | |
| 其他(元) | 405,260.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,587,241.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,937,542.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2024年中报资产负债表 | 旗天科技_2024年中报利润表 |