旗天科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,631,899.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,781,479,606.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,937,111,505.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,472,698.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,562,717.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,587,686.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,028,768.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,193,651,870.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,540,364.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,736.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,736.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,941,692.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,941,692.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,606,956.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,300,024.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,300,024.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,280,024.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,604,990.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,414,619.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,299,634.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,000,389.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,146,931.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,377,852.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2024年一季报资产负债表 | 旗天科技_2024年一季报利润表 |