旗天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,718,128.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,596.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,180,750,033.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,140,786,759.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,793,968.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,497,515.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,579,790.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,272,779,741.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,239,651,016.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,864,257.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,055.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,492,149.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,756,204.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,684,653.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,684,653.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,928,448.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,968,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,141,618.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,134,109,951.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 956,943,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,125,250.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,174,295.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,243,125.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,866,825.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,074,120.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -496,596,593.85 | |
| 资产减值准备(元) | 438,508,187.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,359,911.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,359,911.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,814,219.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,807,861.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,373.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,915,019.22 | |
| 财务费用(元) | 23,217,445.89 | |
| 投资损失(元) | 1,627.83 | |
| 递延所得税(元) | -6,158,272.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,478,175.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,680,096.71 | |
| 存货的减少(元) | -690,415.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,025,435.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,270,328.50 | |
| 其他(元) | -1,748,893.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,524,784.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,074,120.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旗天科技_2023年年报资产负债表 | 旗天科技_2023年年报利润表 |