旗天科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,229,588.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,714,419,475.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,282,649,063.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,136,256.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,567,415.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,150,435.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,926,444,151.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,606,298,258.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,649,195.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,725.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,492,149.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,750,874.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,453,380.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,453,380.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,702,505.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 863,968,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,141,618.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 940,109,951.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,443,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,073,029.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,569,710.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,086,319.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,023,631.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,328,069.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,122,595.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2023年三季报资产负债表 | 旗天科技_2023年三季报利润表 |