旗天科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,357,047.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,989,222.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,500,507,228.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,833,853,498.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,810,664.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,602,488.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,365,302.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,680,509,651.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,133,288,107.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,434,609.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,492,149.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,712,449.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,269,090.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,269,090.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,556,640.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,968,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,141,618.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,109,951.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,822,205.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,739,783.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,613,578.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,175,566.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,934,385.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,056,865.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,393,799.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,012,420.59 | |
| 资产减值准备(元) | 4,552,099.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,799,619.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,799,619.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,238,491.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,207,154.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,355.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,362.51 | |
| 财务费用(元) | 11,269,699.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,061,204.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,251,817.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,613.51 | |
| 存货的减少(元) | -4,174,041.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,429,733.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,566,223.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,393,799.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,056,865.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旗天科技_2023年中报资产负债表 | 旗天科技_2023年中报利润表 |