旗天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,599,330.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,967,434,831.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,148,034,162.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,946,010.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,032,047.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,795,169.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,812,209.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,355,585,437.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,551,275.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,198,395.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,198,395.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,978,395.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,763,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,485,059.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,598,593.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,847,233.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,042,766.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,486,903.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,450,664.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,963,760.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2023年一季报资产负债表 | 旗天科技_2023年一季报利润表 |