旗天科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,417,091.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,196,239.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,107,481,112.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,604,094,443.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,034,868.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,496,042.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,348,495.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,275,173,711.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,813,053,118.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,958,675.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,578,069.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,712,919.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,679.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,441,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 459,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,098,769.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,204,449.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,491,529.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 327,646,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,507,333.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,153,999.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,524,703.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,442,000.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,506,703.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,647,296.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,554.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,768,354.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 903,306,802.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,538,447.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,187,758.62 | |
| 资产减值准备(元) | 142,737,743.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,174,296.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,174,296.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,064,032.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,173,761.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,333.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,326.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,439,559.90 | |
| 财务费用(元) | 12,574,770.58 | |
| 投资损失(元) | 6,501,436.41 | |
| 递延所得税(元) | -13,244,150.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,897,717.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,346,432.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,295,131.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,325,536.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,906,894.90 | |
| 其他(元) | -34,903,465.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,538,447.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 903,306,802.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -672,768,354.88 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗天科技_2020年中报资产负债表 | 旗天科技_2020年中报利润表 |