东方财富_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,313,373,224.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,092,536,543.81 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,767,770,248.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,767,409.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,446,579,795.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,629,027,221.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,027,754.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,549,019,850.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,893,110,584.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,430,487,781.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,209,273.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,920,335,060.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,465,190,304.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,836,163,082.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,381,761,600.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,270,853.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,936,927.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,626,969,380.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,512,161.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,684,641,117.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,144,153,279.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,517,183,898.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,464,328,605.78 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,280,508,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,874.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,746,373,480.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,409,036,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,521,579,167.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,150,718.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,293,766,025.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,452,607,454.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,906,841.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,839,832,685.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,007,249,366.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,167,416,681.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方财富_2023年三季报资产负债表 | 东方财富_2023年三季报利润表 |