东方财富_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,237,712,170.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,652,901,429.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,757,523.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,921,482,968.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,109,714,853.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,080,568,945.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,523,235.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,697,806,461.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,385,133,353.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 940,050,431.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,490,231,490.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,512,655,119.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,272,400,092.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,831,147.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,113,807,037.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,079,616.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,813.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,268,253,467.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,733,400.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,546,518,356.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,916,251,756.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,647,998,289.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,001,603.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,451,413,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,048.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,472,607,652.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,681,251,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,249,545,467.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,937,933.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,191,734,540.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,280,873,111.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,288,939.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,332,613.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,007,249,366.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,526,581,979.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,224,638,893.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,697,364.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,697,364.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,899,692.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,998,779.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348,268.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -194,397,839.00 | |
| 财务费用(元) | 264,430,612.88 | |
| 投资损失(元) | -34,619,518.47 | |
| 递延所得税(元) | 51,051,124.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,504,095.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,452,971.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,303,738,669.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,534,999,485.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,526,581,979.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,007,249,366.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 519,332,613.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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