东方财富_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,838,528,952.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,464,135,876.48 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,887,884,575.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,385,092.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,656,683.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 18,668,913,809.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,709,129,642.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,923,873.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,412,813,475.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,176,255,653.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,163,125,511.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,515,951,046.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,258,620,803.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,802,690,363.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 60,620,468.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,906,439,278.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,490,505,084.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,118,056.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,757.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,712,735,899.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,004,927.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,080,571,353.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,220,576,280.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,492,159,618.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,086,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,970,209,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,056,209,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,207,880,124.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,265,602,855.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,986,068.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,516,469,048.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,460,260,048.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,319,591.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,091,658,439.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,849,643,107.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,941,301,547.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,443,714,713.22 | |
| 资产减值准备(元) | -17,118,066.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,247,506.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,247,506.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,455,464.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,186,611.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,058.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 191,219,965.57 | |
| 财务费用(元) | 306,735,120.39 | |
| 投资损失(元) | -3,913,469.56 | |
| 递延所得税(元) | -20,328,813.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,395,404.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,933,409.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,209,205,014.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,950,402,674.11 | |
| 债务转为资本(元) | 13,451,724,909.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,941,301,547.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,849,643,107.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,091,658,439.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方财富_2022年中报资产负债表 | 东方财富_2022年中报利润表 |